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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 35 414.00 | 40 016.00 | 75 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 470.00 | 35 414.00 | 40 056.00 | 75 470.00 |
BN En cours de production de biens | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 372 975.00 | | 372 975.00 | 372 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 426.00 | | 442 426.00 | 442 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 895.00 | 35 414.00 | 482 481.00 | 517 895.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 430 187.00 | 527 581.00 | | 430 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 952.00 | -49 394.00 | | -53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 453 235.00 | 555 187.00 | | 453 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 23 386.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 782.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 246.00 | 24 168.00 | | 29 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 481.00 | 579 355.00 | | 482 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 246.00 | 14 024.00 | | 29 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
FM Production stockée | | | -142 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 717.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 872.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 2 282.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 140.00 | 180 998.00 | | 47 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 092.00 | 230 391.00 | | 101 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 952.00 | -49 394.00 | | -53 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 15 086.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 15 086.00 | | 20 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 4 023.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | 11 024.00 | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 18 914.00 | 18 968.00 | | 18 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 589.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 4 612.00 | | 3 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 106.00 | 5 772.00 | | 12 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 180.00 | 33 010.00 | | 32 180.00 |