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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 59 459.00 | 21 732.00 | 81 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 231.00 | 59 459.00 | 21 772.00 | 81 231.00 |
BN En cours de production de biens | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
BZ Autres créances | 534 728.00 | | 534 728.00 | 534 728.00 |
CF Disponibilités | 543 627.00 | | 543 627.00 | 543 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 508.00 | | 1 570 508.00 | 1 570 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 739.00 | 59 459.00 | 1 592 280.00 | 1 651 739.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 325 949.00 | | | 325 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 225.00 | | | 292 225.00 |
DL TOTAL (I) | 695 173.00 | | | 695 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 607.00 | | | 639 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 106.00 | | | 897 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 280.00 | | | 1 592 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 106.00 | | | 897 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 565.00 | | 666.00 | 80 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 525.00 | | 666.00 | 80 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 159.00 | 15 300.00 | | 44 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 159.00 | 15 300.00 | | 44 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 607.00 | 639 607.00 | | 639 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 828.00 | 258 828.00 | | 258 828.00 |
VB T. V. A. | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
VI Groupe et associés | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 605.00 | 379 605.00 | | 379 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 586.00 | 793 556.00 | 30.00 | 793 586.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 106.00 | 897 106.00 | | 897 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
ST Autres comptes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 701.00 | | | 263 701.00 |