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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 3 840.00 | 1 915.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 626.00 | 364.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 027.00 | 47 887.00 | 51 140.00 | 99 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 372.00 | 55 353.00 | 58 019.00 | 113 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 041.00 | 4 671.00 | 3 370.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CF Disponibilités | 163 148.00 | | 163 148.00 | 163 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 621.00 | 4 671.00 | 300 950.00 | 305 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 993.00 | 60 024.00 | 358 969.00 | 418 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 393.00 | 28 810.00 | | 48 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | 29 063.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 80 792.00 | 66 673.00 | | 80 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 241.00 | 50 336.00 | | 51 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 1 882.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 601.00 | 53 180.00 | | 163 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | 27 732.00 | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 36 439.00 | | 29 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 547.00 | 3 927.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 178.00 | 173 497.00 | | 278 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 969.00 | 240 170.00 | | 358 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 650.00 | | 996 650.00 | 996 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 650.00 | | 996 650.00 | 996 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 2 189.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | 2 189.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 733.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 257.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 990.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 1 200.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -2 116.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 866.00 | 935 383.00 | | 1 000 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 268.00 | 906 320.00 | | 977 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 599.00 | 29 063.00 | | 23 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 482.00 | | 18 125.00 | 103 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 113 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 103 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 4 080.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | | 14 045.00 | 95 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 262.00 | 15 012.00 | 7 921.00 | 48 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 3 067.00 | 1 710.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 779.00 | 11 944.00 | 6 211.00 | 45 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 2 609.00 | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 2 609.00 | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 2 609.00 | | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 212.00 | 16 570.00 | 34 642.00 | 51 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 178.00 | 243 536.00 | 34 642.00 | 278 178.00 |