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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 9 132.00 | 9 813.00 | 18 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 506.00 | 189.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 640.00 | 60 713.00 | 40 928.00 | 101 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 880.00 | 72 350.00 | 55 530.00 | 127 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 676.00 | 4 121.00 | 84 555.00 | 88 676.00 |
BZ Autres créances | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CF Disponibilités | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 953.00 | 4 121.00 | 350 832.00 | 354 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 833.00 | 76 471.00 | 406 362.00 | 482 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 992.00 | 48 393.00 | | 66 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 401.00 | 23 599.00 | | 16 401.00 |
DL TOTAL (I) | 92 193.00 | 80 792.00 | | 92 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | 51 241.00 | | 34 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 10 273.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 529.00 | 163 601.00 | | 163 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 18 350.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 90 294.00 | 29 166.00 | | 90 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675.00 | 5 547.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 170.00 | 278 178.00 | | 314 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 362.00 | 358 969.00 | | 406 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 140.00 | 243 536.00 | | 292 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 686.00 | | 1 100 686.00 | 1 100 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 686.00 | | 1 100 686.00 | 1 100 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 279.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 3 079.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 402.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 2 717.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 362.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | -2 570.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 233.00 | 1 000 866.00 | | 1 110 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833.00 | 977 268.00 | | 1 093 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 401.00 | 23 599.00 | | 16 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 979.00 | 1 834.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 372.00 | | 15 803.00 | 113 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 127 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 104 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | 13 190.00 | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | | 2 613.00 | 103 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 353.00 | 18 292.00 | 1 295.00 | 55 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 5 292.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | 13 000.00 | 1 295.00 | 51 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 4 121.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 4 121.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 12 612.00 | 22 030.00 | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 170.00 | 292 140.00 | 22 030.00 | 314 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |