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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 6 130.00 | 4 031.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 091.00 | 88 453.00 | 225 638.00 | 314 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 938.00 | 7 225.00 | 123 713.00 | 130 938.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 401.00 | 7 225.00 | 224 176.00 | 231 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 492.00 | 95 678.00 | 449 814.00 | 545 492.00 |
CU Autres participations | 269 187.00 | 80 000.00 | 189 187.00 | 269 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
EA Autres dettes | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 069.00 | | | 205 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 814.00 | | | 449 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 963.00 | | 345 963.00 | 345 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 963.00 | | 345 963.00 | 345 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 474.00 | | | 409 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 1 925.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 1 925.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 1 925.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 970.00 | 148 050.00 | 1 920.00 | 149 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 069.00 | 189 493.00 | 15 576.00 | 205 069.00 |