| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 203 351.00 | | 203 351.00 | 203 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 855.00 | 3 489.00 | 203 366.00 | 206 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 658.00 | 9 665.00 | 143 993.00 | 153 658.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 107 572.00 | | 107 572.00 | 107 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 315.00 | 9 665.00 | 262 650.00 | 272 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 171.00 | 13 154.00 | 466 017.00 | 479 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DL TOTAL (I) | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 017.00 | | | 466 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 225.00 | | 705 225.00 | 705 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 225.00 | | 705 225.00 | 705 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 819.00 | | | 711 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 343.00 | | | 592 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 744.00 | 164 744.00 | | 164 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |