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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 716.00 | 8 867.00 | 849.00 | 9 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 728.00 | 12 584.00 | 12 143.00 | 24 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 090.00 | 13 814.00 | 235 276.00 | 249 090.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 188.00 | 13 814.00 | 300 374.00 | 314 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 915.00 | 26 398.00 | 312 517.00 | 338 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 640.00 | 118 431.00 | | 123 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 5 209.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 157 342.00 | 131 890.00 | | 157 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 242.00 | 11 723.00 | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 47 275.00 | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | 21 943.00 | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 60 986.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 175.00 | 141 926.00 | | 155 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 517.00 | 273 816.00 | | 312 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 933.00 | 130 203.00 | | 136 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 927.00 | | 330 927.00 | 330 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 927.00 | | 330 927.00 | 330 927.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 800.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 800.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | -800.00 | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 689.00 | 348 000.00 | | 331 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 237.00 | 342 791.00 | | 306 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | 5 209.00 | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 24 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 809.00 | | 11 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 809.00 | | 8 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | 9 733.00 | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 9 733.00 | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 9 733.00 | | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 643.00 | 269 743.00 | 23 900.00 | 293 643.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |