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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 716.00 | 9 259.00 | 458.00 | 9 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 768.00 | 12 976.00 | 13 792.00 | 26 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 212.00 | 13 814.00 | 229 398.00 | 243 212.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 964.00 | 13 814.00 | 331 150.00 | 344 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 731.00 | 26 790.00 | 344 942.00 | 371 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 092.00 | 123 640.00 | | 149 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | 25 453.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 162 845.00 | 157 342.00 | | 162 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 237.00 | 18 242.00 | | 27 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 97 574.00 | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 28 591.00 | | 27 990.00 |
EA Autres dettes | 42 116.00 | 10 768.00 | | 42 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 097.00 | 155 175.00 | | 182 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 942.00 | 312 517.00 | | 344 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 860.00 | 136 933.00 | | 154 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728.00 | | 2 700.00 | 24 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 26 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | 2 700.00 | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 391.00 | | 12 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | 391.00 | | 8 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VP Divers | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 225.00 | 300 887.00 | 11 338.00 | 312 225.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |