| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 848.00 | 37 112.00 | 736.00 | 37 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 49 974.00 | 8 060.00 | 58 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 762.00 | 88 291.00 | 20 471.00 | 108 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 905.00 | 88 291.00 | 37 614.00 | 125 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 758.00 | | | -29 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FG Production vendue services | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 021.00 | | | 186 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 717.00 | | 3 337.00 | 108 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 108 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 837.00 | | 3 337.00 | 95 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 093.00 | 6 205.00 | 3 008.00 | 85 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | 6 205.00 | 3 008.00 | 83 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |