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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 848.00 | 37 299.00 | 549.00 | 37 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 55 500.00 | 2 534.00 | 58 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 557.00 | 92 799.00 | 14 758.00 | 107 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 787.00 | 92 799.00 | 41 988.00 | 134 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 049.00 | | | -22 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 959.00 | | | 195 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 107 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 291.00 | 5 713.00 | 1 205.00 | 88 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 086.00 | 5 713.00 | | 87 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
ST Autres comptes | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 678.00 | | | 47 678.00 |