| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 980.00 | | 854 980.00 | 854 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 575.00 | | 940 575.00 | 940 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
CU Autres participations | 850 980.00 | | 850 980.00 | 850 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 042.00 | 244 992.00 | | 452 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | 207 050.00 | | 103 837.00 |
DL TOTAL (I) | 564 129.00 | 460 292.00 | | 564 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 922.00 | 368 256.00 | | 251 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 124.00 | 142 786.00 | | 82 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 5 536.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 9 276.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | 22 729.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 446.00 | 548 582.00 | | 376 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 575.00 | 1 008 874.00 | | 940 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 584.00 | 305 288.00 | | 251 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | 4 656.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | -20 539.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 261.00 | 280 992.00 | | 179 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 423.00 | 73 942.00 | | 75 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | 207 050.00 | | 103 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 980.00 | | | 854 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 980.00 | | | 854 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 922.00 | 127 060.00 | 124 862.00 | 251 922.00 |
VI Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268.00 | 2 268.00 | 4 000.00 | 6 268.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 446.00 | 251 584.00 | 124 862.00 | 376 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 674.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | 2 834.00 | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 3 443.00 | 4 005.00 | | 3 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 674.00 | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | 537.00 | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 700.00 | 6 838.00 | | 5 700.00 |