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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 422.00 | | 909 422.00 | 909 422.00 |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 389.00 | | 979 389.00 | 979 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
CU Autres participations | 850 980.00 | | 850 980.00 | 850 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 745 285.00 | 678 832.00 | | 745 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | 66 453.00 | | 10 361.00 |
DL TOTAL (I) | 763 896.00 | 753 535.00 | | 763 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 250.00 | 118 362.00 | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 864.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 974.00 | 68 959.00 | | 81 974.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 493.00 | 193 186.00 | | 215 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 389.00 | 946 720.00 | | 979 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 493.00 | 193 186.00 | | 215 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969.00 | 4 844.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 18.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 249.00 | 187 115.00 | | 138 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 888.00 | 120 662.00 | | 127 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 361.00 | 66 453.00 | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 197.00 | | 14 226.00 | 895 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 197.00 | | 14 226.00 | 895 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 797.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | 6 638.00 | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 4 525.00 | 5 231.00 | | 4 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 436.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 233.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | 25 208.00 | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919.00 | 1 009.00 | | 2 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 213.00 | 11 870.00 | | 13 213.00 |