| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 58 515.00 | 2 365.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 7 591.00 | 6 435.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 587.00 | 66 106.00 | 12 480.00 | 78 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 152.00 | 66 106.00 | 98 045.00 | 164 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 399.00 | 19 326.00 | | 28 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 9 073.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 66 836.00 | 55 899.00 | | 66 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 12 025.00 | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 14 963.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 664.00 | 15 694.00 | | 17 664.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 209.00 | 44 700.00 | | 31 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 045.00 | 100 599.00 | | 98 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 209.00 | 44 700.00 | | 31 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 540.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 540.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -540.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 100.00 | 238 675.00 | | 223 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 164.00 | 229 602.00 | | 212 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 9 073.00 | | 10 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 702.00 | 38 359.00 | | 33 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 357.00 | | 6 230.00 | 72 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 677.00 | | 6 230.00 | 68 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 969.00 | 4 137.00 | | 61 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 969.00 | 4 137.00 | | 61 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |