| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 572.00 | 71 695.00 | 11 877.00 | 83 572.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 253.00 | 71 695.00 | 15 558.00 | 87 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
072 Créances – Autres | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
084 Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
110 Total général Actif | 165 164.00 | 71 695.00 | 93 470.00 | 165 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 009.00 | 221 084.00 | | 209 009.00 |
222 Production stockée | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 304.00 | 221 084.00 | | 218 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 063.00 | 48 359.00 | | 58 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 221.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 87 438.00 | 85 340.00 | | 87 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 424.00 | 12 207.00 | | 11 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 077.00 | 24 960.00 | | 19 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 4 137.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 306.00 | 211 285.00 | | 217 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 998.00 | 9 799.00 | | 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 2 017.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 654.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 10 937.00 | | 683.00 |