| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 998.00 | 67 089.00 | 2 909.00 | 69 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 19 350.00 | 6 636.00 | 25 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 685.00 | 97 377.00 | 100 308.00 | 197 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 864.00 | 97 377.00 | 168 487.00 | 265 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 537.00 | 2 436.00 | | 24 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | 22 101.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 29 977.00 | 30 037.00 | | 29 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 394.00 | 666.00 | | 77 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 2 582.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 8 781.00 | | 36 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | 19 651.00 | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | 31 680.00 | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 487.00 | 61 717.00 | | 168 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 510.00 | 196 249.00 | | 207 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 571.00 | 174 148.00 | | 207 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | 22 101.00 | | -60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 292.00 | 4 085.00 | | 93 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | 4 085.00 | | 82 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 859.00 | 10 820.00 | 41 363.00 | 70 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 720.00 | 53 496.00 | 6 224.00 | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 510.00 | 78 470.00 | 41 363.00 | 138 510.00 |