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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 298.00 | 68 490.00 | 2 808.00 | 71 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 649.00 | 43 877.00 | 188 772.00 | 232 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 260.00 | 123 305.00 | 227 955.00 | 351 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 385.00 | 123 305.00 | 305 080.00 | 428 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | -60.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 41 028.00 | 29 977.00 | | 41 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 108.00 | 77 394.00 | | 187 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 528.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 36 999.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | 23 588.00 | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 051.00 | 138 510.00 | | 264 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 079.00 | 168 487.00 | | 305 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 531 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 594.00 | 207 506.00 | | 592 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 543.00 | 207 566.00 | | 581 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | -60.00 | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 377.00 | 25 940.00 | 12.00 | 97 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 438.00 | 25 940.00 | 12.00 | 86 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 581.00 | 33 251.00 | 132 409.00 | 184 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 048.00 | | | 196 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
VP Divers | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 391.00 | 54 167.00 | 6 224.00 | 60 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 050.00 | 112 720.00 | 132 409.00 | 264 050.00 |