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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 173.00 | 4 283.00 | 2 890 890.00 | 2 895 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 037.00 | | 734 037.00 | 734 037.00 |
CF Disponibilités | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 977.00 | | 777 977.00 | 777 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 149.00 | 4 283.00 | 3 668 867.00 | 3 673 149.00 |
CU Autres participations | 2 890 890.00 | | 2 890 890.00 | 2 890 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 961 090.00 | 2 961 090.00 | | 2 961 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 109.00 | 296 109.00 | | 296 109.00 |
DH Report à nouveau | 13 635.00 | 245 096.00 | | 13 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 853.00 | 218 539.00 | | 213 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 686.00 | 3 720 834.00 | | 3 484 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 211.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 198.00 | 8 448.00 | | 168 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 260.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809.00 | 10 745.00 | | 10 809.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 180.00 | 23 664.00 | | 184 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 867.00 | 3 744 498.00 | | 3 668 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 180.00 | 23 664.00 | | 184 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627 749.00 | | | 1 627 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 749.00 | | | 1 627 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 890.00 | | | 2 890 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 766.00 | | | 2 891 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 017.00 | | | -1 264 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 553.00 | 97 719.00 | | 96 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 560.00 | 332 209.00 | | 331 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 707.00 | 113 670.00 | | 117 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 853.00 | 218 539.00 | | 213 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 752.00 | | | 1 288 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 594.00 | 1 522 594.00 | | 1 522 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 449.00 | | | 1 305 449.00 |