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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 53.00 | 947.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 6 609.00 | 2 485.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444.00 | 7 012.00 | 3 432.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 919.00 | | 1 548 919.00 | 1 548 919.00 |
CF Disponibilités | 300 741.00 | | 300 741.00 | 300 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 802.00 | | 1 938 802.00 | 1 938 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 247.00 | 7 012.00 | 1 942 234.00 | 1 949 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 288.00 | 1 440 890.00 | | 1 440 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
DH Report à nouveau | 81 866.00 | 294 861.00 | | 81 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 432.00 | 102 618.00 | | 72 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 675.00 | 1 982 458.00 | | 1 738 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 633 378.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 15 269.00 | | 104 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 504.00 | 38 947.00 | | 98 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 559.00 | 687 594.00 | | 203 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 234.00 | 2 670 052.00 | | 1 942 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -169.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 41 329.00 | | 23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 154.00 | 293 080.00 | | 271 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 722.00 | 190 462.00 | | 198 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 432.00 | 102 618.00 | | 72 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 559.00 | | | 203 559.00 |