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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 7 722.00 | 4 507.00 | 12 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 229.00 | 7 722.00 | 400 507.00 | 408 229.00 |
BP En cours de production de services | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BZ Autres créances | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 601 025.00 | | 601 025.00 | 601 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 004.00 | | 968 004.00 | 968 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 234.00 | 7 722.00 | 1 368 511.00 | 1 376 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 012.00 | 907 950.00 | | 1 065 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 580.00 | 157 062.00 | | 148 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 392.00 | 1 117 812.00 | | 1 266 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 355.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 842.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | 36 610.00 | | 29 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 301.00 | 64 715.00 | | 70 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 119.00 | 103 523.00 | | 102 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 511.00 | 1 221 335.00 | | 1 368 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 119.00 | 103 523.00 | | 102 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 425.00 | | 1 152 425.00 | 1 152 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 425.00 | | 1 152 425.00 | 1 152 425.00 |
FM Production stockée | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 890.00 | 65 156.00 | | 60 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 877.00 | 1 140 176.00 | | 1 164 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 297.00 | 983 114.00 | | 1 016 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 580.00 | 157 062.00 | | 148 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | 499.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 692.00 | | 2 753.00 | 410 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 408 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 12 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | | 2 753.00 | 14 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 1 488.00 | 5 216.00 | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 1 488.00 | 5 216.00 | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
UX Autres créances clients | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |