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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 388.00 | 30 127.00 | 18 261.00 | 48 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 388.00 | 30 127.00 | 414 261.00 | 444 388.00 |
BP En cours de production de services | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
BZ Autres créances | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
CF Disponibilités | 691 890.00 | | 691 890.00 | 691 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 422.00 | | 1 221 422.00 | 1 221 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 810.00 | 30 127.00 | 1 635 683.00 | 1 665 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 386.00 | 4 800.00 | | 15 386.00 |
DH Report à nouveau | 935 444.00 | 894 301.00 | | 935 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 474.00 | 211 729.00 | | 173 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 304.00 | 1 510 830.00 | | 1 524 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 914.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 8 458.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 30 334.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 603.00 | 92 037.00 | | 92 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 379.00 | 131 743.00 | | 111 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 683.00 | 1 642 573.00 | | 1 635 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 379.00 | 131 743.00 | | 111 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 924.00 | | 3 635.00 | 443 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 444 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 48 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | | 3 635.00 | 47 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 7 761.00 | 2 691.00 | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | 7 761.00 | 2 691.00 | 25 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
UX Autres créances clients | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |