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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 965.00 | 8 255.00 | 11 710.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 574.00 | 4 891.00 | 13 683.00 | 18 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 109.00 | 13 646.00 | 98 463.00 | 112 109.00 |
BT Marchandises | 76 817.00 | 24 377.00 | 52 440.00 | 76 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 525.00 | 23 854.00 | 303 671.00 | 327 525.00 |
BZ Autres créances | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 974.00 | 48 231.00 | 489 743.00 | 537 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 083.00 | 61 877.00 | 588 206.00 | 650 083.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 301.00 | 20 395.00 | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 086.00 | 7 906.00 | | -19 086.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 34 901.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 058.00 | 68 889.00 | | 44 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 574.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 849.00 | 107 144.00 | | 105 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 034.00 | 374 859.00 | | 419 034.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 3 073.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 390.00 | 554 539.00 | | 572 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 206.00 | 589 440.00 | | 588 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 390.00 | 554 539.00 | | 572 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 058.00 | 68 889.00 | | 44 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FG Production vendue services | 1 401 814.00 | | 1 401 814.00 | 1 401 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 397.00 | | 1 411 397.00 | 1 411 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 908.00 | 11 821.00 | | 26 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 34 906.00 | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | 64 536.00 | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | 8 089.00 | | 10 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | 32 679.00 | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | 31 858.00 | | -5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 142.00 | 1 684 518.00 | | 1 446 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 227.00 | 1 676 612.00 | | 1 465 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 086.00 | 7 906.00 | | -19 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 469.00 | | 14 640.00 | 97 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | | 14 640.00 | 23 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 3 629.00 | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 3 629.00 | | 9 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 792.00 | 13 585.00 | | 10 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 37 439.00 | | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 37 439.00 | | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VP Divers | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 016.00 | 481 016.00 | | 481 016.00 |
VW T.V.A. | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 390.00 | 572 390.00 | | 572 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 728.00 | 22 511.00 | | 18 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 167.00 | 16 963.00 | | 18 167.00 |
ST Autres comptes | 173 099.00 | 260 991.00 | | 173 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 991.00 | 244 632.00 | | 187 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 51 151.00 | 81 989.00 | | 51 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 827.00 | 22 511.00 | | 20 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 330.00 | 320 892.00 | | 288 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 744.00 | 101 885.00 | | 85 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 882.00 | 604 575.00 | | 440 882.00 |