| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 965.00 | 10 621.00 | 9 344.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 574.00 | 7 190.00 | 15 384.00 | 22 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 569.00 | 18 311.00 | 100 258.00 | 118 569.00 |
BT Marchandises | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 566.00 | 47 708.00 | 369 858.00 | 417 566.00 |
BZ Autres créances | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 868.00 | 47 708.00 | 616 160.00 | 663 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 437.00 | 66 019.00 | 716 418.00 | 782 437.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 216.00 | 28 301.00 | | 9 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | -19 086.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124.00 | 15 816.00 | | 18 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 996.00 | 105 849.00 | | 184 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 447.00 | 419 034.00 | | 510 447.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 2 124.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 294.00 | 572 390.00 | | 698 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 418.00 | 588 206.00 | | 716 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 294.00 | 572 390.00 | | 698 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 628 030.00 | | 1 628 030.00 | 1 628 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 030.00 | | 1 628 030.00 | 1 628 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 044.00 | 26 908.00 | | 33 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 5 276.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745.00 | 5 276.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 524.00 | 10 812.00 | | 46 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 524.00 | 10 812.00 | | 46 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 780.00 | -5 536.00 | | -38 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 986.00 | 1 446 142.00 | | 1 705 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 677.00 | 1 465 227.00 | | 1 703 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309.00 | -19 086.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 109.00 | | 6 460.00 | 112 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | | 4 000.00 | 38 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 070.00 | | 2 460.00 | 33 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | 4 747.00 | 82.00 | 13 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 4 747.00 | 82.00 | 13 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
6T Sur comptes clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 231.00 | 23 854.00 | 24 377.00 | 48 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 231.00 | 23 854.00 | 24 377.00 | 48 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 854.00 | 24 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
VB T. V. A. | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VC Groupe et associés | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VP Divers | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 775.00 | 608 245.00 | 30 530.00 | 638 775.00 |
VW T.V.A. | 219 378.00 | 219 378.00 | | 219 378.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 294.00 | 698 294.00 | | 698 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 268.00 | 18 728.00 | | 14 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 689.00 | 18 167.00 | | 29 689.00 |
ST Autres comptes | 193 884.00 | 173 099.00 | | 193 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 977.00 | 187 991.00 | | 284 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 46 917.00 | 51 151.00 | | 46 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42.00 | 10 475.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 419.00 | 2 099.00 | | 14 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 687.00 | 20 827.00 | | 28 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 606.00 | 288 330.00 | | 325 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 510.00 | 85 744.00 | | 142 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 508.00 | 440 882.00 | | 555 508.00 |