| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 24 772.00 | 29 077.00 | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 991.00 | 29 106.00 | 29 885.00 | 58 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 092.00 | 9 720.00 | 370 372.00 | 380 092.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 666.00 | 9 720.00 | 530 947.00 | 540 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 658.00 | 38 826.00 | 560 832.00 | 599 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | | -686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | 1 622.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 56 276.00 | 55 936.00 | | 56 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 968.00 | 42 377.00 | | 18 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 226.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 374.00 | 456 600.00 | | 448 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 46 633.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 22.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 555.00 | 546 857.00 | | 504 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 832.00 | 602 793.00 | | 560 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 583.00 | 527 912.00 | | 502 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 374.00 | 448 374.00 | | 448 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 968.00 | 16 996.00 | 1 972.00 | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 657.00 | 408 262.00 | 12 395.00 | 420 657.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 555.00 | 502 583.00 | 1 972.00 | 504 555.00 |