| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 31 412.00 | 22 438.00 | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 991.00 | 35 746.00 | 23 246.00 | 58 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 184.00 | 14 935.00 | 471 249.00 | 486 184.00 |
BZ Autres créances | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 567.00 | 14 935.00 | 683 632.00 | 698 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 559.00 | 50 681.00 | 706 878.00 | 757 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 936.00 | | 1 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 341.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 58 870.00 | 56 276.00 | | 58 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 265.00 | 18 968.00 | | 36 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 119.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 606.00 | 448 374.00 | | 568 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | 33 954.00 | | 41 505.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 140.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 007.00 | 504 555.00 | | 648 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 878.00 | 560 832.00 | | 706 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 589.00 | 502 583.00 | | 621 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 901.00 | | 2 109 901.00 | 2 109 901.00 |
FG Production vendue services | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 675.00 | | 2 121 675.00 | 2 121 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 490.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | -535.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 397.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 833.00 | 1 871 928.00 | | 2 132 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 239.00 | 1 871 587.00 | | 2 130 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 341.00 | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 991.00 | | 182.00 | 58 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 58 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | | 182.00 | 54 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 6 782.00 | 142.00 | 29 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 6 782.00 | 142.00 | 25 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | 5 266.00 | 51.00 | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 5 266.00 | 51.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 5 266.00 | 51.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 606.00 | 568 606.00 | | 568 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 205.00 | 9 787.00 | 26 418.00 | 36 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 321.00 | 598 667.00 | 18 654.00 | 617 321.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 007.00 | 621 589.00 | 26 418.00 | 648 007.00 |