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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 5 542.00 | 99 458.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 585.00 | 37 376.00 | 58 209.00 | 95 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 100.00 | 46 883.00 | 159 218.00 | 206 100.00 |
BT Marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 047.00 | 2 943.00 | 161 104.00 | 164 047.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 178.00 | 2 943.00 | 267 236.00 | 270 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 279.00 | 49 825.00 | 426 453.00 | 476 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 321.00 | 120 706.00 | | 131 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 503.00 | 10 615.00 | | 54 503.00 |
DL TOTAL (I) | 237 024.00 | 182 521.00 | | 237 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 16 839.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 102 740.00 | | 107 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 524.00 | 36 472.00 | | 37 524.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 3 820.00 | | 8 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 429.00 | 161 451.00 | | 189 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 453.00 | 343 973.00 | | 426 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 429.00 | 161 451.00 | | 189 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 248.00 | | 822 248.00 | 822 248.00 |
FG Production vendue services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 713.00 | | 825 713.00 | 825 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 12 952.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 248.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 16 670.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -3 718.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 2 075.00 | | 19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 398.00 | 553 028.00 | | 834 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 895.00 | 542 413.00 | | 779 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 503.00 | 10 615.00 | | 54 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 13 242.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 357.00 | | 16 743.00 | 189 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 842.00 | | 16 743.00 | 183 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 181.00 | 16 702.00 | | 30 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 16 702.00 | | 26 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | 13.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | 4 032.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | 4 032.00 | 6 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 9 371.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | 3 745.00 | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 43 294.00 | 45 849.00 | | 43 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 484.00 | 5 515.00 | | 5 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 460.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 9 371.00 | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 999.00 | 111 297.00 | | 173 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 852.00 | 88 596.00 | | 128 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 453.00 | 55 568.00 | | 53 453.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |