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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 10 792.00 | 94 208.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 26.00 | 2 807.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 61 820.00 | 64 670.00 | 126 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 429.00 | 76 603.00 | 171 826.00 | 248 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BT Marchandises | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 502.00 | 76 603.00 | 322 899.00 | 399 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
DH Report à nouveau | | 185 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | -58 647.00 | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 192 524.00 | 177 991.00 | | 192 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 39 612.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 135 309.00 | | 81 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 22 565.00 | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 12 762.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 376.00 | 210 248.00 | | 130 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 899.00 | 388 240.00 | | 322 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 376.00 | 210 248.00 | | 130 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 778.00 | | 20 651.00 | 227 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 263.00 | | 12 061.00 | 222 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 8 590.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 548.00 | 16 055.00 | | 60 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | 16 055.00 | | 56 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |