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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475.00 | 35 232.00 | 1 243.00 | 36 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 940.00 | 18 688.00 | 1 252.00 | 19 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 248.00 | 53 919.00 | 51 328.00 | 105 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 403.00 | 277.00 | 16 126.00 | 16 403.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
BZ Autres créances | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 999.00 | 277.00 | 331 723.00 | 331 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 247.00 | 54 196.00 | 383 051.00 | 437 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 553.00 | 13 215.00 | | 53 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | 40 338.00 | | 43 848.00 |
DL TOTAL (I) | 108 401.00 | 64 553.00 | | 108 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | 31 134.00 | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 3 116.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 045.00 | 156 164.00 | | 180 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 602.00 | 59 328.00 | | 84 602.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 8 502.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 650.00 | 258 244.00 | | 274 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 051.00 | 322 798.00 | | 383 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 650.00 | 255 048.00 | | 274 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 575.00 | | 173.00 | 109 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 105 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 56 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 173.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 676.00 | 3 656.00 | 2 412.00 | 52 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 3 656.00 | 2 412.00 | 52 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VP Divers | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 629.00 | 313 629.00 | | 313 629.00 |
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 650.00 | 274 650.00 | | 274 650.00 |