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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 687.00 | 53 246.00 | 3 440.00 | 56 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 54 530.00 | 4 195.00 | 58 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 018.00 | 110 726.00 | 126 292.00 | 237 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BP En cours de production de services | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 880.00 | 110 726.00 | 388 154.00 | 498 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
DH Report à nouveau | -95 446.00 | | | -95 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | -95 446.00 | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 75 051.00 | 60 715.00 | | 75 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 801.00 | 111 988.00 | | 76 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 2 013.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 135 532.00 | | 131 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 100 965.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 6 171.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 103.00 | 356 670.00 | | 313 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 154.00 | 417 386.00 | | 388 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 103.00 | 353 229.00 | | 268 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 090.00 | 53 362.00 | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 418.00 | | 599.00 | 236 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 812.00 | | 599.00 | 114 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 860.00 | 10 866.00 | | 99 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 8.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 918.00 | 10 858.00 | | 96 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 710.00 | 1 710.00 | 45 000.00 | 46 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 103.00 | 268 103.00 | 45 000.00 | 313 103.00 |