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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 3 107.00 | 28 543.00 | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
AN Terrains | 12 175.00 | 2 005.00 | 10 169.00 | 12 175.00 |
AP Constructions | 466 329.00 | 108 127.00 | 358 202.00 | 466 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 868.00 | 45 301.00 | 33 567.00 | 78 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 387.00 | 50 113.00 | 52 274.00 | 102 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 110.00 | 208 654.00 | 680 456.00 | 889 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 840.00 | 208 654.00 | 746 186.00 | 954 840.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 42 387.00 | 24 261.00 | | 42 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 022.00 | 18 126.00 | | 40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 406 781.00 | 366 759.00 | | 406 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 227.00 | 309 486.00 | | 293 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 11 000.00 | | 10 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 909.00 | 7 216.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 10 420.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | 16 044.00 | | 21 168.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 405.00 | 354 208.00 | | 339 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 186.00 | 720 967.00 | | 746 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 651.00 | 85 896.00 | | 79 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 088.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
FG Production vendue services | 393 091.00 | | 393 091.00 | 393 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 828.00 | | 557 828.00 | 557 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | 7 090.00 | | 9 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 915.00 | 10 696.00 | | 14 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | 1 967.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 758.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 3 393.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 4 151.00 | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 1 935.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 435.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | 1 717.00 | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 325.00 | 490 966.00 | | 581 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 303.00 | 472 840.00 | | 541 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 022.00 | 18 126.00 | | 40 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 736.00 | 19 488.00 | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 719.00 | | 38 157.00 | 851 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 889 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 679 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 413.00 | | 38 060.00 | 642 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 97.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 479.00 | 41 664.00 | 489.00 | 167 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 170.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 541.00 | 40 494.00 | 489.00 | 165 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 932.00 | 31 178.00 | 131 369.00 | 290 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 606.00 | 33 526.00 | 80.00 | 33 606.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 496.00 | 74 742.00 | 131 369.00 | 334 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 15 016.00 | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | 7 857.00 | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 103 968.00 | 103 981.00 | | 103 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 385.00 | 30 073.00 | | 45 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 676.00 | 5 290.00 | | 24 676.00 |
YT Sous‐traitance | 14 607.00 | 13 892.00 | | 14 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 523.00 | 1 830.00 | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 578.00 | 7 266.00 | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 22 282.00 | | 14 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 600.00 | 54 470.00 | | 65 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 143.00 | 49 882.00 | | 34 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 814.00 | 157 633.00 | | 172 814.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |