| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 4 210.00 | 27 440.00 | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | 3 605.00 | 11 594.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 471 122.00 | 146 242.00 | 324 879.00 | 471 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 938.00 | 62 498.00 | 42 440.00 | 104 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 024.00 | 82 473.00 | 103 551.00 | 186 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 832.00 | 299 030.00 | 687 802.00 | 986 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 835.00 | 299 030.00 | 744 806.00 | 1 043 835.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | 6 373.00 | | 6 916.00 |
DH Report à nouveau | 90 731.00 | 80 408.00 | | 90 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 741.00 | 10 866.00 | | -17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 399 906.00 | 417 647.00 | | 399 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 828.00 | 315 559.00 | | 303 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 7 555.00 | | 2 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 10 324.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 7 786.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 17 780.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 900.00 | 359 004.00 | | 344 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 806.00 | 776 651.00 | | 744 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 034.00 | 83 403.00 | | 92 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
FG Production vendue services | 357 985.00 | | 357 985.00 | 357 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 126.00 | 13 687.00 | | 14 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 971.00 | 15 169.00 | | 13 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 277.00 | 2 050.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 938.00 | 529 066.00 | | 485 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 679.00 | 518 200.00 | | 503 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 741.00 | 10 866.00 | | -17 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 288.00 | 5 716.00 | | 8 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 258.00 | | 28 573.00 | 958 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 842.00 | | 28 441.00 | 748 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 132.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 903.00 | 47 126.00 | | 251 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 693.00 | 47 126.00 | | 247 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 790.00 | 41 924.00 | 159 399.00 | 294 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 617.00 | 38 417.00 | 200.00 | 38 617.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 679.00 | 87 812.00 | 159 399.00 | 340 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | 5 730.00 | | 7 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | 9 247.00 | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 104 686.00 | 95 964.00 | | 104 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 318.00 | 48 780.00 | | 49 318.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | 12 849.00 | | 10 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 067.00 | 1 270.00 | | 1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 043.00 | 7 415.00 | | 7 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 670.00 | 13 145.00 | | 14 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 486.00 | 55 768.00 | | 51 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 455.00 | 26 752.00 | | 27 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 340.00 | 168 109.00 | | 173 340.00 |