| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 167.00 | 108 863.00 | 2 304.00 | 111 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 378.00 | 99 363.00 | 70 015.00 | 169 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 152.00 | 218 363.00 | 164 789.00 | 383 152.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 806.00 | 218 363.00 | 199 442.00 | 417 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 174.00 | 70 804.00 | | 91 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 211.00 | 20 370.00 | | -12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 87 763.00 | 99 974.00 | | 87 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 613.00 | 3 543.00 | | 3 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 613.00 | 3 543.00 | | 3 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 603.00 | 81 837.00 | | 22 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 16 808.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 6 575.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 606.00 | 31 905.00 | | 27 606.00 |
EA Autres dettes | 35 285.00 | 9 083.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 067.00 | 146 209.00 | | 108 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442.00 | 249 726.00 | | 199 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 495.00 | 123 620.00 | | 104 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
FG Production vendue services | 347 569.00 | | 347 569.00 | 347 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 654.00 | 18 907.00 | | 10 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 999.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 452.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 456.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -5.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 649.00 | 440 045.00 | | 385 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 860.00 | 419 674.00 | | 397 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 211.00 | 20 370.00 | | -12 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 152.00 | | | 383 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | | | 280 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 622.00 | 19 742.00 | | 198 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 485.00 | 19 742.00 | | 188 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 543.00 | 3 613.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543.00 | 3 613.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | 3 613.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 589.00 | 19 017.00 | 3 572.00 | 22 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 067.00 | 104 495.00 | 3 572.00 | 108 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 738.00 | 6 129.00 | | 10 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 421.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 53 087.00 | 59 958.00 | | 53 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 264.00 | 75 349.00 | | 75 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 59.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 309.00 | 27 828.00 | | 19 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 2 770.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 599.00 | 8 899.00 | | 13 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 226.00 | 41 869.00 | | 37 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 141.00 | 84 346.00 | | 25 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 317.00 | 167 615.00 | | 152 317.00 |