| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 024.00 | 940.00 | 12 084.00 | 13 024.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 32 204.00 | 39 296.00 | 71 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 889.00 | 1 926.00 | 21 963.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 413.00 | 35 070.00 | 353 343.00 | 388 413.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 340.00 | 35 070.00 | 449 270.00 | 484 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 737.00 | 204 495.00 | | 106 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 667.00 | -97 759.00 | | -34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 80 870.00 | 115 537.00 | | 80 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 530.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 109 006.00 | 149 044.00 | | 109 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 400.00 | 150 248.00 | | 368 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 270.00 | 265 785.00 | | 449 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 809.00 | 150 248.00 | | 151 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 025.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 377.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 377.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 377.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 867.00 | 7 053.00 | | 113 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 533.00 | 104 811.00 | | 148 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 667.00 | -97 759.00 | | -34 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | 316 913.00 | 71 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | | 23 889.00 | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 904.00 | 17 166.00 | | 17 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 904.00 | 16 226.00 | | 17 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 796.00 | 40 205.00 | 216 591.00 | 256 796.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 400.00 | 151 809.00 | 216 591.00 | 368 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | 2 231.00 | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 10 143.00 | 1 629.00 | | 10 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 794.00 | 2 651.00 | | 17 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 381.00 | 530.00 | | 11 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 645.00 | 1 201.00 | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 186.00 | 6 511.00 | | 32 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |