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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 286.00 | 68 355.00 | 56 931.00 | 125 286.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 412.00 | 97 796.00 | 67 616.00 | 165 412.00 |
BT Marchandises | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
BZ Autres créances | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
CF Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 088.00 | | 440 088.00 | 440 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 501.00 | 97 796.00 | 507 704.00 | 605 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 560.00 | | | 355 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 704.00 | | | 507 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 430.00 | | | 326 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 573.00 | | 1 133 573.00 | 1 133 573.00 |
FG Production vendue services | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 809.00 | | 1 230 809.00 | 1 230 809.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 488.00 | | | 1 238 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 864.00 | | | 1 201 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 163.00 | 250.00 | | 165 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | 250.00 | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 688.00 | 15 108.00 | | 82 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 261.00 | 2 180.00 | | 27 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 12 928.00 | | 55 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 050.00 | 26 861.00 | 9 189.00 | 36 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 387.00 | 340 702.00 | 10 685.00 | 351 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 619.00 | 326 430.00 | 9 189.00 | 335 619.00 |