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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 286.00 | 94 073.00 | 31 213.00 | 125 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 162.00 | 123 514.00 | 41 648.00 | 165 162.00 |
BT Marchandises | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 236 929.00 | | 236 929.00 | 236 929.00 |
CF Disponibilités | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 410.00 | | 367 410.00 | 367 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 572.00 | 123 514.00 | 409 058.00 | 532 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993.00 | 10 144.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 21 849.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 26 174.00 | 53 993.00 | | 26 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 762.00 | 124 350.00 | | 134 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | 39 132.00 | | 25 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 566.00 | 8 130.00 | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | 230 344.00 | | 176 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | 29 210.00 | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 884.00 | 431 165.00 | | 382 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 058.00 | 485 159.00 | | 409 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 833.00 | 79 132.00 | | 308 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 630.00 | 16 751.00 | | 55 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 611.00 | | 1 028 611.00 | 1 028 611.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 1 044.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 494.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -451.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 416.00 | 1 166 712.00 | | 1 112 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 236.00 | 1 144 863.00 | | 1 110 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | 21 849.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 655.00 | 12 859.00 | | 110 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 214.00 | 12 859.00 | | 81 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 132.00 | 19 648.00 | 59 484.00 | 79 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VP Divers | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 574.00 | 251 139.00 | 10 435.00 | 261 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 318.00 | 308 834.00 | 59 484.00 | 368 318.00 |