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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 44 571.00 | 29 710.00 | 74 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 181.00 | 44 571.00 | 167 610.00 | 212 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
110 Total général Actif | 224 494.00 | 44 571.00 | 179 922.00 | 224 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 301.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 547.00 | 24 638.00 | | 21 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 636.00 | 182 869.00 | | 210 636.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 014.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 185.00 | 208 520.00 | | 232 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 242.00 | 12 011.00 | | 17 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 615.00 | 356.00 | | 1 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 543.00 | 48 694.00 | | 54 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | 211.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 73 617.00 | 67 890.00 | | 73 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 4 633.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 472.00 | 42 574.00 | | 37 472.00 |
252 Charges sociales | 3 864.00 | 3 124.00 | | 3 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | 8 545.00 | | 8 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 243.00 | 86.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 342.00 | 188 127.00 | | 199 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 843.00 | 20 393.00 | | 32 843.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | 3 102.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 2 426.00 | | 4 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 715.00 | 14 867.00 | | 25 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13 280.00 | | | 13 280.00 |