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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 605.00 | 68 371.00 | 10 233.00 | 78 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 505.00 | 68 371.00 | 148 133.00 | 216 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
110 Total général Actif | 242 192.00 | 68 371.00 | 173 820.00 | 242 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 919.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
252 Charges sociales | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 505.00 | | | 216 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |