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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 166.00 | 433.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 814.00 | 78 946.00 | 158 868.00 | 237 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 496.00 | 83 212.00 | 402 284.00 | 485 496.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 146.00 | 83 212.00 | 439 934.00 | 523 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 876.00 | 798.00 | | 20 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | 20 078.00 | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 78 422.00 | 64 876.00 | | 78 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 743.00 | 95 810.00 | | 122 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 788.00 | 216 241.00 | | 215 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 12 334.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | 14 855.00 | | 11 651.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 512.00 | 339 240.00 | | 361 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 934.00 | 404 116.00 | | 439 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 825.00 | 262 097.00 | | 263 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 205.00 | | 72 587.00 | 417 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 485 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 239 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 121.00 | | 72 587.00 | 171 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 337.00 | 25 355.00 | 3 481.00 | 61 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 421.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | 24 934.00 | 3 481.00 | 58 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 705.00 | 25 018.00 | 87 294.00 | 122 705.00 |
VI Groupe et associés | 215 788.00 | 215 788.00 | | 215 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 034.00 | 263 347.00 | 87 294.00 | 361 034.00 |