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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 268.00 | 330.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 080.00 | 131 472.00 | 108 608.00 | 240 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 763.00 | 135 840.00 | 351 922.00 | 487 763.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 328.00 | 135 840.00 | 417 488.00 | 553 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | 20 876.00 | | 34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | 13 546.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 78 038.00 | 78 422.00 | | 78 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 717.00 | 122 743.00 | | 97 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 068.00 | 215 788.00 | | 216 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 478.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 197.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 11 651.00 | | 13 325.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 656.00 | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 450.00 | 361 512.00 | | 339 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 488.00 | 439 934.00 | | 417 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 496.00 | | 2 266.00 | 485 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 412.00 | | 2 266.00 | 239 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 212.00 | 52 628.00 | | 83 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 112.00 | 52 628.00 | | 80 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 687.00 | 25 345.00 | 72 342.00 | 97 687.00 |
VI Groupe et associés | 216 068.00 | 216 068.00 | | 216 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 150.00 | 266 807.00 | 72 342.00 | 339 150.00 |