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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 10 006.00 | 2 759.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 772.00 | 76 777.00 | 16 995.00 | 93 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 758.00 | 24 594.00 | 186 164.00 | 210 758.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 905.00 | 24 594.00 | 248 310.00 | 272 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 676.00 | 101 371.00 | 265 305.00 | 366 676.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 862.00 | 82 685.00 | | 93 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 12 177.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 172 795.00 | 137 862.00 | | 172 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 5 759.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | 65 062.00 | | 73 983.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 5 948.00 | | 6 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 510.00 | 80 878.00 | | 92 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 305.00 | 218 740.00 | | 265 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 510.00 | 80 878.00 | | 92 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 858.00 | | 401 858.00 | 401 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 858.00 | | 401 858.00 | 401 858.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | 2 038.00 | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 6 120.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -225.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 686.00 | 403 139.00 | | 408 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 753.00 | 390 962.00 | | 373 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | 12 177.00 | | 34 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 359.00 | | 999.00 | 99 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 93 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 17 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 328.00 | | 999.00 | 23 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 930.00 | 28 077.00 | 6 230.00 | 54 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 050.00 | 26 563.00 | | 35 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 1 515.00 | 6 230.00 | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 313.00 | 226 890.00 | 1 423.00 | 228 313.00 |
VW T.V.A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 649.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 10 333.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 13 164.00 | 9 863.00 | | 13 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | 22 656.00 | | 14 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 1 649.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 394.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 4 043.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 553.00 | 80 602.00 | | 78 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | 5 902.00 | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 436.00 | 44 502.00 | | 37 436.00 |