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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | 10 678.00 | 2 860.00 | 13 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 679.00 | 77 449.00 | 18 229.00 | 95 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 924.00 | 26 994.00 | 197 930.00 | 224 924.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 874.00 | 26 994.00 | 287 880.00 | 314 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 553.00 | 104 444.00 | 306 109.00 | 410 553.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 795.00 | 93 862.00 | | 128 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 34 933.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 213 285.00 | 172 795.00 | | 213 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 3 076.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 8 901.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 046.00 | 73 983.00 | | 75 046.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 6 549.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 824.00 | 92 510.00 | | 92 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 109.00 | 265 305.00 | | 306 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 824.00 | 92 510.00 | | 92 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 017.00 | 5 768.00 | 361 785.00 | 356 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 017.00 | 5 768.00 | 361 785.00 | 356 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 3 492.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 326.00 | 1 786.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 1 786.00 | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 173.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 173.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 1 613.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 632.00 | 408 686.00 | | 369 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 142.00 | 373 753.00 | | 329 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | 34 933.00 | | 40 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 772.00 | | 3 074.00 | 93 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 95 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 18 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | 1 941.00 | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 134.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 777.00 | 1 840.00 | 1 167.00 | 76 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 1 840.00 | 1 167.00 | 15 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 594.00 | 2 400.00 | | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | 2 400.00 | | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | 2 400.00 | | 24 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 354.00 | 230 798.00 | 2 556.00 | 233 354.00 |
VW T.V.A. | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 545.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 885.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 11 441.00 | 13 164.00 | | 11 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 249.00 | 14 497.00 | | 14 249.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | 890.00 | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 478.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 4 023.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 473.00 | 78 553.00 | | 72 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 794.00 | 4 222.00 | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 741.00 | 37 436.00 | | 37 741.00 |