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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 524.00 | | 271 524.00 | 271 524.00 |
CU Autres participations | 263 407.00 | | 263 407.00 | 263 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 837.00 | | | 163 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 331.00 | 60 483.00 | 33 847.00 | 94 331.00 |
VI Groupe et associés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 837.00 | 129 989.00 | 33 847.00 | 163 837.00 |