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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 407.00 | 129 738.00 | 133 669.00 | 263 407.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 342.00 | 129 738.00 | 180 604.00 | 310 342.00 |
CU Autres participations | 263 407.00 | 129 738.00 | 133 669.00 | 263 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 158.00 | | | -33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 158.00 | | | -33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 407.00 | | | 263 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 407.00 | | | 263 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 743.00 | 42 995.00 | | 86 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 743.00 | 42 995.00 | | 86 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |