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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 041 388.00 | 32 769 287.00 | 5 272 100.00 | 38 041 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216 010.00 | 25 383 697.00 | 4 832 313.00 | 30 216 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 913 958.00 | 41 908 851.00 | 54 005 107.00 | 95 913 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 171 355.00 | 100 061 835.00 | 64 109 520.00 | 164 171 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 649.00 | | 464 649.00 | 464 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400 005.00 | 1 815 837.00 | 42 584 168.00 | 44 400 005.00 |
BZ Autres créances | 7 999 474.00 | | 7 999 474.00 | 7 999 474.00 |
CF Disponibilités | 902 021.00 | | 902 021.00 | 902 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 355.00 | | 521 355.00 | 521 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 837 884.00 | 4 078 696.00 | 73 758 989.00 | 77 837 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 447 248.00 | | 1 447 248.00 | 1 447 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 977 642.00 | 104 140 531.00 | 139 837 112.00 | 243 977 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 916 422.00 | 20 987 292.00 | | 20 916 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 904 602.00 | 28 904 602.00 | | 28 904 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 348 379.00 | 348 379.00 | | 348 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 835.00 | 1 098 835.00 | | 1 098 835.00 |
DG Autres réserves | 8 404 870.00 | 8 404 870.00 | | 8 404 870.00 |
DH Report à nouveau | -46 581 519.00 | -45 650 053.00 | | -46 581 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 019 089.00 | -11 002 336.00 | | -29 019 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DK Provisions réglementées | 427 601.00 | 449 168.00 | | 427 601.00 |
DL TOTAL (I) | -15 481 605.00 | 3 559 051.00 | | -15 481 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 524 228.00 | 12 952 454.00 | | 6 524 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 018.00 | 81 796.00 | | 43 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 989 533.00 | 103 768 332.00 | | 108 989 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742 352.00 | 2 682 857.00 | | 2 742 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635 702.00 | 31 424 357.00 | | 24 635 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267 059.00 | 8 653 628.00 | | 6 267 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 544.00 | 152 548.00 | | 391 544.00 |
EA Autres dettes | 4 421 137.00 | 2 395 461.00 | | 4 421 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 139.00 | 178 468.00 | | 225 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 715 483.00 | 149 337 447.00 | | 147 715 483.00 |
ED (V) | 1 079 006.00 | 1 246 993.00 | | 1 079 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 837 112.00 | 167 095 944.00 | | 139 837 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 478 933.00 | | 141 478 933.00 | 141 478 933.00 |
FM Production stockée | | | -1 882 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 210 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 160 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 001 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 788 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 302 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 149 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 634 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077 168.00 | 5 297 188.00 | | 8 077 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 077 168.00 | -5 297 188.00 | | -8 077 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 437.00 | -694 943.00 | | 692 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 304 100.00 | 194 496 835.00 | | 179 304 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 323 189.00 | 205 499 171.00 | | 208 323 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 019 089.00 | -11 002 336.00 | | -29 019 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 292 090.00 | | | 160 292 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 913 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 171 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 216 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 427.00 | | | 1 339 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465 586.00 | | | 29 465 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 354 702.00 | | | 96 354 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 357 154.00 | 2 156 443.00 | 7 841.00 | 48 357 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 311 629.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190 174.00 | 812 921.00 | 6 209.00 | 24 190 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 168.00 | 11 139.00 | 32 706.00 | 449 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 952 454.00 | 830 637.00 | 7 258 864.00 | 12 952 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 037 938.00 | 2 262 859.00 | 2 037 938.00 | 2 037 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865 527.00 | 233 873.00 | 283 563.00 | 1 865 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 843 610.00 | 35 112 665.00 | 2 321 501.00 | 20 843 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 245 232.00 | 35 954 441.00 | 9 613 071.00 | 34 245 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027 407.00 | 2 834 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 355 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 260 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 989 533.00 | 108 989 533.00 | | 108 989 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 635 702.00 | 24 635 702.00 | | 24 635 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 154.00 | 391 544.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 137.00 | 4 421 137.00 | | 4 421 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
VB T. V. A. | 1 154 649.00 | | | 1 154 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866 275.00 | | | 5 866 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 700.00 | 1 164 700.00 | | 1 164 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 625.00 | | | 719 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234 425.00 | 48 203 649.00 | 5 030 776.00 | 53 234 425.00 |
VW T.V.A. | 712 746.00 | 712 746.00 | | 712 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 747 993.00 | 144 747 993.00 | | 144 747 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | | | 518.00 |