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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 734 601.00 | 112 763 178.00 | 60 971 424.00 | 173 734 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 492.00 | | 270 492.00 | 270 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 660 575.00 | 2 652 529.00 | 35 008 046.00 | 37 660 575.00 |
BZ Autres créances | 1 906 896.00 | | 1 906 896.00 | 1 906 896.00 |
CF Disponibilités | 14 475 720.00 | | 14 475 720.00 | 14 475 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 691 010.00 | 4 938 244.00 | 70 752 766.00 | 75 691 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 439 349.00 | 117 701 421.00 | 131 737 928.00 | 249 439 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 709 786.00 | 20 916 422.00 | | 20 709 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 904 602.00 | 28 904 602.00 | | 28 904 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 303 359.00 | 348 379.00 | | 303 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098 835.00 | 1 098 835.00 | | 1 098 835.00 |
DG Autres réserves | 8 404 870.00 | 8 404 870.00 | | 8 404 870.00 |
DH Report à nouveau | -40 393 972.00 | -46 581 519.00 | | -40 393 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 235 544.00 | -29 019 089.00 | | -24 235 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DK Provisions réglementées | 404 953.00 | 427 601.00 | | 404 953.00 |
DL TOTAL (I) | -4 784 816.00 | -15 481 605.00 | | -4 784 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 219 287.00 | 6 524 228.00 | | 6 219 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 562 772.00 | 108 989 533.00 | | 98 562 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094 862.00 | 2 742 352.00 | | 2 094 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 056.00 | 24 635 702.00 | | 20 926 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239 498.00 | 6 267 059.00 | | 6 239 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 894.00 | 391 544.00 | | 62 894.00 |
EA Autres dettes | 1 687 596.00 | 4 421 137.00 | | 1 687 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 278 395.00 | 147 715 483.00 | | 130 278 395.00 |
ED (V) | 25 063.00 | 1 079 006.00 | | 25 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 737 928.00 | 139 837 112.00 | | 131 737 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 675 740.00 | |
FM Production stockée | | | -2 690 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 695 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 602 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 106 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 594 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 320 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 533 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 078 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 087 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 019 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 962 707.00 | -8 077 168.00 | | -6 962 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 420.00 | 692 437.00 | | 746 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 592 628.00 | 179 304 100.00 | | 167 592 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 828 172.00 | 208 323 189.00 | | 191 828 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 235 544.00 | -29 019 089.00 | | -24 235 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 505 757.00 | 2 201 740.00 | 9 549 202.00 | 50 505 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 824.00 | 685 985.00 | | 315 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 996 886.00 | 1 197 048.00 | 8 871 358.00 | 24 996 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 601.00 | 1 436.00 | 24 084.00 | 427 601.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 524 227.00 | 630 599.00 | 935 539.00 | 6 524 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 262 859.00 | 2 285 715.00 | 2 262 859.00 | 2 262 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815 837.00 | 1 052 427.00 | 215 735.00 | 1 815 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 634 773.00 | 37 643 803.00 | 16 735 451.00 | 53 634 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 586 601.00 | 38 275 838.00 | 17 695 074.00 | 60 586 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856 002.00 | 2 952 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 085 391.00 | 13 870 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 334 445.00 | 532 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 562 772.00 | 98 562 772.00 | | 98 562 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 056.00 | 20 926 056.00 | | 20 926 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 596.00 | 1 687 596.00 | | 1 687 596.00 |
UP Prêts | 20 828 998.00 | 20 828 998.00 | | 20 828 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 660 575.00 | | | 37 660 575.00 |
VB T. V. A. | 369 564.00 | | | 369 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261 107.00 | | | 1 261 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230 296.00 | 1 230 296.00 | | 1 230 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 476 563.00 | 59 246 842.00 | 1 229 721.00 | 60 476 563.00 |
VW T.V.A. | 545 968.00 | 545 968.00 | | 545 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 478 816.00 | 127 478 816.00 | | 127 478 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |