| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 115.00 | | 490 115.00 | 490 115.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 922.00 | | 553 922.00 | 553 922.00 |
CU Autres participations | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DL TOTAL (I) | 417 581.00 | | | 417 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 922.00 | | | 553 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 475.00 | 38 751.00 | 79 724.00 | 118 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 340.00 | 56 616.00 | 79 724.00 | 136 340.00 |