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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 115.00 | | 490 115.00 | 490 115.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 878.00 | | 553 878.00 | 553 878.00 |
CU Autres participations | 490 100.00 | | 490 100.00 | 490 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DL TOTAL (I) | 459 420.00 | | | 459 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 878.00 | | | 553 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 724.00 | 39 487.00 | 40 237.00 | 79 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
VP Divers | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 457.00 | 54 220.00 | 40 237.00 | 94 457.00 |