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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 299.00 | 248.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 485.00 | 11 362.00 | 13 123.00 | 24 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 132.00 | 12 661.00 | 15 472.00 | 28 132.00 |
BT Marchandises | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 734.00 | 12 661.00 | 146 073.00 | 158 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | -769.00 | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | -12 480.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 41 538.00 | -11 049.00 | | 41 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 868.00 | 51 768.00 | | 38 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 478.00 | 42 563.00 | | 43 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 7 169.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | 8 108.00 | | 15 519.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 116.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 535.00 | 109 751.00 | | 104 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 073.00 | 98 703.00 | | 146 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 985.00 | 70 883.00 | | 78 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 556.00 | | 1 078 556.00 | 1 078 556.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 246.00 | | 1 079 246.00 | 1 079 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 885.00 | 556 208.00 | | 1 080 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 299.00 | 568 688.00 | | 1 028 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 587.00 | -12 480.00 | | 52 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 728.00 | | 5 404.00 | 22 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | | 5 404.00 | 20 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 3 221.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 3 221.00 | | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 868.00 | 13 318.00 | 25 550.00 | 38 868.00 |
VI Groupe et associés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 7 040.00 | 2 100.00 | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 535.00 | 78 985.00 | 25 550.00 | 104 535.00 |