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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 27 861.00 | 3 138.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 772.00 | 29 408.00 | 5 364.00 | 34 772.00 |
BT Marchandises | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 189 707.00 | | 189 707.00 | 189 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 607.00 | | 255 607.00 | 255 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 380.00 | 29 408.00 | 260 971.00 | 290 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 39 300.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 74.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 811.00 | 36 646.00 | | 83 811.00 |
DL TOTAL (I) | 162 031.00 | 78 220.00 | | 162 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 12 971.00 | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | 35 542.00 | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 212.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 941.00 | 49 725.00 | | 98 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 971.00 | 127 945.00 | | 260 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 2 024.00 | | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 2 024.00 | | 27 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |