| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 3 134.00 | 1 832.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 11 741.00 | 12 066.00 | 23 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 772.00 | 14 875.00 | 95 897.00 | 110 772.00 |
BT Marchandises | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 995.00 | | 287 995.00 | 287 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 767.00 | 14 875.00 | 383 892.00 | 398 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 300.00 | 27 500.00 | | 143 300.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 053.00 | 115 854.00 | | 46 053.00 |
DL TOTAL (I) | 191 640.00 | 145 587.00 | | 191 640.00 |
DP Provisions pour risques | 17 510.00 | 35 000.00 | | 17 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 510.00 | 35 000.00 | | 17 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167.00 | 82 136.00 | | 33 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 108.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 65 846.00 | | 121 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | 20 486.00 | | 17 712.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 472.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 742.00 | 170 265.00 | | 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 892.00 | 350 853.00 | | 383 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 742.00 | 137 099.00 | | 174 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 664.00 | | 1 231 664.00 | 1 231 664.00 |
FG Production vendue services | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 910.00 | | 1 238 910.00 | 1 238 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 3 608.00 | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 3 608.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | 118 493.00 | | -6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 46 667.00 | | 14 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 152.00 | 1 770 094.00 | | 1 262 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 099.00 | 1 654 241.00 | | 1 216 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 053.00 | 115 854.00 | | 46 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 122.00 | | 3 650.00 | 107 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | | 3 650.00 | 25 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 4 388.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 4 388.00 | | 10 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 17 490.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 17 490.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |