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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 785.00 | 180.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 726.00 | 20 362.00 | 4 364.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 691.00 | 25 147.00 | 86 544.00 | 111 691.00 |
BT Marchandises | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
BZ Autres créances | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
CF Disponibilités | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 059.00 | 25 147.00 | 499 913.00 | 525 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 500.00 | 195 600.00 | | 230 500.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 551.00 | 34 937.00 | | 86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 319 300.00 | 232 750.00 | | 319 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 15 491.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 105 873.00 | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | 25 770.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 2 524.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 612.00 | 149 658.00 | | 180 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 913.00 | 382 407.00 | | 499 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 612.00 | 149 658.00 | | 180 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 772.00 | | 1 467.00 | 110 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 111 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 29 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | | 1 467.00 | 28 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 3 402.00 | 548.00 | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 3 402.00 | 548.00 | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VC Groupe et associés | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |